2019年からトライオートETFでナスダック100トリプルを運用して、累計利益は６０万円を超えて来ました。
一部期間は運用を止めいていた期間もあったため一概に年利○○％とは言えませんが、体感で年利20~30%は堅いと感じます。
特にTQQQが2021年1月に分割を行ってから運用していた設定に関しては、半年間で10%以上の利益を叩き出しました。換算年利20%オーバーです
TQQQが好調な背景には、政府の金融緩和で資金が株などのリスク資産に回っているのと、GoogleやAppleなどのハイテク関連銘柄がとても好調なためです
しかし、事件が起きました(T_T)
2021年7月16日、インヴァスト証券からとても悲しいお知らせがありました。
【トライオートETF】
— インヴァスト証券株式会社 (@invast) July 16, 2021
7月31日（土）以降、TQQQ自動売買の新規稼働停止措置を講じることとなりました。
なお、既にTQQQ自動売買を利用中のお客様はご利用継続できます。
・設定値の変更も可能です
・稼働停止→稼働再開も可能です
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。https://t.co/E832Z5nQVK
なんど、TQQQは7月31日より新規注文停止です
まさらいやぁ(´；ω；｀)
ただし、現状では条件がゆるく、新規注文はできませんが、設定変更、稼働停止・再開は可能とのこと
ちーちつまり、既存ユーザーそのまま取引可能ってことね
と、いうことで、7月30日までに、ロジックを注文しておけば、更に改悪されるまでは心配しなくてもよいということです
まさらこの記事では、7月中旬から稼働させている、ゾーン戦略を解説して、8月以降の対策（注文）についても触れていきますね
今から口座開設しても間に合うかわかりませんが、トライオートETFの口座を持っていない方はぜひ口座開設をしてください。今ならキャンペーンで10,000円の資金がもらえます
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TQQQのゾーン設定
TQQQはナスダック100トリプルという銘柄です。かんたんに言えば、ナスダック100のレバレッジ商品で、ナスダック100の1日の値動きの3倍の値動きをするのが、TQQQになります。
ちーち3倍の値動きをするってことは、自動売買向きの銘柄ってことだね
今回の設定の始まりは、ワイドレンジとコアレンジを分けたら利益率が良くなるかもとおもって検討をはじめています。
まさらトラリピの考え方だよね
ちーちあっきんさんのお姉さん口座はワイドとコアに分けてあったね
現在稼働中の設定
2021年7月現在の設定は、運用資金200万円で3つのロジックの組み合わせです
| TQQQ-140 | ロジック１ | ロジック２ | ロジック３ |
|---|---|---|---|
| 資金割合(%) | 60 | 30 | 10 |
| 想定下限(%) | 15 | 35 | 50 |
| 口数 | 1 | 1 | 1 |
| 本数 | 81 | 49 | 22 |
| レンジ上限 | 140 | 119 | 91 |
| レンジ下限 | 119 | 91 | 70 |
| レンジ幅 | 21 | 28 | 21 |
| 利益幅 | 3.5 | 7 | 14 |
| カウンター幅 | -3.5 | -7 | -14 |
| カウンター固定 | チェック | ||
| 計算資金 | 1,195,236 | 590,881 | 206,826 |
| 予定資金 | 1,200,000 | 600,000 | 200,000 |
| 判定 | OK | OK | NG |
| 全体判定 | OK | ||
設定の根拠1：想定下限を考える
TQQQの過去のデータから想定下落率を月単位で計算して、資金割合を決めました。
期間は2010年4月〜2021年6月の11年3ヶ月間（135ヶ月分）の月足を利用しました
ヒストリカルデータはInvesting.comを利用しています
Investing.com ProShares UltraPro QQQ (TQQQ)
| 日付 | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 前月比% | 下落率% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年4月 | 1.23 | 1.17 | 1.34 | 1.13 | 6.03% | -5.04% |
| 2010年5月 | 0.95 | 1.24 | 1.3 | 0.71 | -22.76% | -47.01% |
| 2010年6月 | 0.77 | 0.94 | 1.07 | 0.76 | -18.95% | -41.54% |
| 2010年7月 | 0.94 | 0.77 | 0.99 | 0.72 | 22.08% | -32.71% |
| 2010年8月 | 0.8 | 0.97 | 1.02 | 0.76 | -14.89% | -23.23% |
| 2010年9月 | 1.14 | 0.83 | 1.19 | 0.82 | 42.50% | -19.61% |
| 2010年10月 | 1.36 | 1.17 | 1.38 | 1.08 | 19.30% | -9.24% |
| 2010年11月 | 1.34 | 1.37 | 1.51 | 1.28 | -1.47% | -7.25% |
| 2010年12月 | 1.54 | 1.4 | 1.58 | 1.4 | 14.93% | -7.28% |
| 2011年1月 | 1.66 | 1.58 | 1.79 | 1.58 | 7.79% | 0% |
| 2011年2月 | 1.82 | 1.7 | 1.94 | 1.67 | 9.64% | -6.7% |
| 2011年3月 | 1.77 | 1.84 | 1.87 | 1.45 | -2.75% | -25.26% |
| 2011年4月 | 1.93 | 1.8 | 1.94 | 1.58 | 9.04% | -15.51% |
| 2011年5月 | 1.84 | 1.93 | 1.95 | 1.67 | -4.66% | -13.92% |
| 2011年6月 | 1.71 | 1.83 | 1.84 | 1.42 | -7.07% | -27.18% |
| 2011年7月 | 1.79 | 1.72 | 1.97 | 1.69 | 4.68% | -8.15% |
| 2011年8月 | 1.44 | 1.85 | 1.86 | 1.09 | -19.55% | -44.67% |
| 2011年9月 | 1.23 | 1.45 | 1.62 | 1.2 | -14.58% | -35.48% |
| 2011年10月 | 1.62 | 1.2 | 1.73 | 1.07 | 31.71% | -33.95% |
| 2011年11月 | 1.46 | 1.51 | 1.7 | 1.21 | -9.88% | -30.06% |
| 2011年12月 | 1.42 | 1.46 | 1.56 | 1.3 | -2.74% | -23.53% |
| 2012年1月 | 1.8 | 1.5 | 1.83 | 1.47 | 26.76% | -5.77% |
| 2012年2月 | 2.16 | 1.83 | 2.21 | 1.81 | 20.00% | -1.09% |
| 2012年3月 | 2.49 | 2.18 | 2.6 | 2.04 | 15.28% | -7.69% |
| 2012年4月 | 2.39 | 2.49 | 2.6 | 2.15 | -4.02% | -17.31% |
| 2012年5月 | 1.9 | 2.37 | 2.48 | 1.79 | -20.50% | -31.15% |
| 2012年6月 | 2.08 | 1.8 | 2.14 | 1.72 | 9.47% | -30.65% |
| 2012年7月 | 2.13 | 2.09 | 2.19 | 1.86 | 2.40% | -13.08% |
| 2012年8月 | 2.47 | 2.17 | 2.55 | 2.04 | 15.96% | -6.85% |
| 2012年9月 | 2.53 | 2.46 | 2.75 | 2.39 | 2.43% | -6.27% |
| 2012年10月 | 2.13 | 2.56 | 2.66 | 2.1 | -15.81% | -23.64% |
| 2012年11月 | 2.2 | 2.17 | 2.26 | 1.78 | 3.29% | -33.08% |
| 2012年12月 | 2.16 | 2.25 | 2.29 | 2.01 | -1.82% | -11.06% |
| 2013年1月 | 2.32 | 2.31 | 2.42 | 2.25 | 7.41% | -1.75% |
| 2013年2月 | 2.34 | 2.37 | 2.46 | 2.21 | 0.86% | -8.68% |
| 2013年3月 | 2.54 | 2.31 | 2.55 | 2.27 | 8.55% | -7.72% |
| 2013年4月 | 2.72 | 2.55 | 2.72 | 2.3 | 7.09% | -9.8% |
| 2013年5月 | 3.01 | 2.72 | 3.23 | 2.66 | 10.66% | -2.21% |
| 2013年6月 | 2.77 | 3.01 | 3.08 | 2.54 | -7.97% | -21.36% |
| 2013年7月 | 3.32 | 2.83 | 3.38 | 2.78 | 19.86% | -9.74% |
| 2013年8月 | 3.27 | 3.39 | 3.52 | 3.2 | -1.51% | -5.33% |
| 2013年9月 | 3.75 | 3.35 | 3.85 | 3.28 | 14.68% | -6.82% |
| 2013年10月 | 4.31 | 3.75 | 4.41 | 3.39 | 14.93% | -11.95% |
| 2013年11月 | 4.75 | 4.34 | 4.78 | 4.08 | 10.21% | -7.48% |
| 2013年12月 | 5.17 | 4.78 | 5.17 | 4.47 | 8.84% | -6.49% |
| 2014年1月 | 4.84 | 5.1 | 5.33 | 4.6 | -6.38% | -11.03% |
| 2014年2月 | 5.59 | 4.82 | 5.71 | 4.42 | 15.50% | -17.07% |
| 2014年3月 | 5.12 | 5.44 | 5.78 | 4.91 | -8.41% | -14.01% |
| 2014年4月 | 5.02 | 5.2 | 5.48 | 4.35 | -1.95% | -24.74% |
| 2014年5月 | 5.69 | 5.04 | 5.72 | 4.69 | 13.35% | -14.42% |
| 2014年6月 | 6.23 | 5.72 | 6.28 | 5.57 | 9.49% | -2.62% |
| 2014年7月 | 6.42 | 6.29 | 6.95 | 6.17 | 3.05% | -1.75% |
| 2014年8月 | 7.41 | 6.38 | 7.41 | 6.19 | 15.42% | -10.94% |
| 2014年9月 | 7.21 | 7.47 | 7.61 | 6.98 | -2.70% | -5.8% |
| 2014年10月 | 7.68 | 7.15 | 7.76 | 5.44 | 6.52% | -28.52% |
| 2014年11月 | 8.78 | 7.72 | 8.83 | 7.52 | 14.32% | -3.09% |
| 2014年12月 | 8.12 | 8.7 | 8.74 | 7.31 | -7.52% | -17.21% |
| 2015年1月 | 7.56 | 8.24 | 8.38 | 7.2 | -6.90% | -17.62% |
| 2015年2月 | 9.27 | 7.6 | 9.41 | 7.25 | 22.62% | -13.48% |
| 2015年3月 | 8.58 | 9.32 | 9.53 | 8.25 | -7.44% | -12.33% |
| 2015年4月 | 9.02 | 8.57 | 9.95 | 8.26 | 5.13% | -13.33% |
| 2015年5月 | 9.6 | 9.13 | 9.86 | 8.6 | 6.43% | -13.57% |
| 2015年6月 | 8.86 | 9.75 | 9.91 | 8.75 | -7.71% | -11.26% |
| 2015年7月 | 10.05 | 9.1 | 10.73 | 8.53 | 13.43% | -13.93% |
| 2015年8月 | 7.91 | 10.05 | 10.31 | 5.44 | -21.29% | -49.3% |
| 2015年9月 | 7.27 | 7.31 | 8.86 | 6.66 | -8.09% | -35.4% |
| 2015年10月 | 9.97 | 7.31 | 10.17 | 7 | 37.14% | -20.99% |
| 2015年11月 | 10.1 | 10.04 | 10.54 | 8.96 | 1.30% | -11.9% |
| 2015年12月 | 9.52 | 10.21 | 10.56 | 8.86 | -5.74% | -15.94% |
| 2016年1月 | 7.51 | 8.88 | 9.08 | 6.13 | -21.11% | -41.95% |
| 2016年2月 | 7.05 | 7.38 | 7.64 | 5.61 | -6.13% | -38.22% |
| 2016年3月 | 8.53 | 7.25 | 8.74 | 7.19 | 20.99% | -5.89% |
| 2016年4月 | 7.72 | 8.4 | 9.08 | 7.52 | -9.50% | -13.96% |
| 2016年5月 | 8.71 | 7.77 | 8.75 | 7.41 | 12.82% | -18.39% |
| 2016年6月 | 8.03 | 8.63 | 8.8 | 6.82 | -7.81% | -22.06% |
| 2016年7月 | 9.83 | 8.01 | 9.91 | 7.81 | 22.42% | -11.25% |
| 2016年8月 | 10.13 | 9.86 | 10.54 | 9.57 | 3.05% | -3.43% |
| 2016年9月 | 10.72 | 10.13 | 10.88 | 9.38 | 5.82% | -11.01% |
| 2016年10月 | 10.22 | 10.68 | 10.95 | 9.97 | -4.66% | -8.36% |
| 2016年11月 | 10.33 | 10.29 | 10.83 | 9.31 | 1.08% | -14.98% |
| 2016年12月 | 10.6 | 10.28 | 11.43 | 9.69 | 2.61% | -10.53% |
| 2017年1月 | 12.27 | 10.8 | 12.67 | 10.7 | 15.75% | -6.39% |
| 2017年2月 | 13.92 | 12.51 | 14.12 | 12.34 | 13.45% | -2.6% |
| 2017年3月 | 14.7 | 14.16 | 14.82 | 13.74 | 5.60% | -2.69% |
| 2017年4月 | 15.89 | 14.74 | 16.01 | 14.03 | 8.10% | -5.33% |
| 2017年5月 | 17.7 | 16.03 | 17.93 | 15.77 | 11.39% | -1.5% |
| 2017年6月 | 16.28 | 17.81 | 18.69 | 15.83 | -8.02% | -11.71% |
| 2017年7月 | 18.32 | 16.57 | 19.39 | 15.67 | 12.53% | -16.16% |
| 2017年8月 | 19.24 | 18.5 | 19.31 | 17.07 | 5.02% | -11.96% |
| 2017年9月 | 19.04 | 19.39 | 19.47 | 17.77 | -1.04% | -7.98% |
| 2017年10月 | 21.66 | 19.14 | 21.76 | 18.84 | 13.76% | -3.24% |
| 2017年11月 | 22.85 | 21.93 | 23.56 | 21.07 | 5.49% | -3.17% |
| 2017年12月 | 23.12 | 22.41 | 24.55 | 21.48 | 1.18% | -8.83% |
| 2018年1月 | 29.52 | 23.48 | 30.36 | 23.31 | 27.68% | -5.05% |
| 2018年2月 | 27.7 | 28.87 | 29.7 | 20.2 | -6.17% | -33.47% |
| 2018年3月 | 23.99 | 27.77 | 31.75 | 22.17 | -13.39% | -25.35% |
| 2018年4月 | 23.88 | 23.42 | 26.82 | 21.13 | -0.46% | -33.45% |
| 2018年5月 | 27.95 | 23.68 | 28.49 | 23.07 | 17.04% | -13.98% |
| 2018年6月 | 28.55 | 28.32 | 32.06 | 27.43 | 2.15% | -3.72% |
| 2018年7月 | 30.71 | 27.83 | 34.41 | 27.64 | 7.57% | -13.79% |
| 2018年8月 | 36.15 | 31 | 36.68 | 30.42 | 17.71% | -11.6% |
| 2018年9月 | 35.57 | 35.84 | 36.02 | 32.61 | -1.60% | -11.1% |
| 2018年10月 | 26.11 | 36.25 | 36.59 | 21.92 | -26.60% | -39.14% |
| 2018年11月 | 25.34 | 26.34 | 28.78 | 20.35 | -2.95% | -44.38% |
| 2018年12月 | 18.52 | 27.04 | 27.15 | 15.16 | -26.91% | -47.32% |
| 2019年1月 | 23.5 | 17.39 | 23.86 | 16.82 | 26.89% | -38.05% |
| 2019年2月 | 25.52 | 23.17 | 26.19 | 22.8 | 8.60% | -4.44% |
| 2019年3月 | 28.33 | 26.06 | 29.95 | 23.78 | 11.01% | -9.2% |
| 2019年4月 | 33.05 | 29.15 | 33.98 | 28.85 | 16.66% | -3.67% |
| 2019年5月 | 25.11 | 33.66 | 33.95 | 25.07 | -24.02% | -26.22% |
| 2019年6月 | 30.89 | 24.91 | 32.27 | 23.07 | 23.02% | -32.05% |
| 2019年7月 | 32.8 | 32.65 | 35.2 | 31.7 | 6.18% | -1.77% |
| 2019年8月 | 30.25 | 32.98 | 34.8 | 26.84 | -7.77% | -23.75% |
| 2019年9月 | 30.82 | 29.64 | 33.74 | 29.06 | 1.88% | -16.49% |
| 2019年10月 | 34.65 | 31.16 | 35.09 | 27.45 | 12.43% | -18.64% |
| 2019年11月 | 38.87 | 35.1 | 39.41 | 34.94 | 12.18% | -0.43% |
| 2019年12月 | 43.27 | 38.87 | 44.53 | 35.55 | 11.32% | -9.79% |
| 2020年1月 | 46.82 | 44.35 | 51.6 | 42.98 | 8.20% | -3.48% |
| 2020年2月 | 38.5 | 47.55 | 59.4 | 33.75 | -17.77% | -34.59% |
| 2020年3月 | 23.82 | 39.63 | 45.75 | 16.14 | -38.13% | -72.83% |
| 2020年4月 | 34.88 | 21.8 | 35.23 | 20.31 | 46.43% | -55.61% |
| 2020年5月 | 41.38 | 32.66 | 41.66 | 31.04 | 18.64% | -11.89% |
| 2020年6月 | 48.83 | 41.03 | 51.31 | 40.03 | 18.00% | -3.91% |
| 2020年7月 | 59.69 | 48.93 | 62.98 | 48.62 | 22.24% | -5.24% |
| 2020年8月 | 80.68 | 61.12 | 82.27 | 58.7 | 35.17% | -6.8% |
| 2020年9月 | 65.45 | 82.96 | 87.83 | 54.05 | -18.88% | -34.3% |
| 2020年10月 | 58.73 | 68.28 | 79.36 | 56.77 | -10.27% | -35.36% |
| 2020年11月 | 79.01 | 59.9 | 79.53 | 56.8 | 34.53% | -28.43% |
| 2020年12月 | 90.9 | 80.89 | 91.7 | 77.63 | 15.05% | -2.39% |
| 2021年1月 | 90.47 | 92.04 | 105.07 | 83.42 | -0.47% | -9.03% |
| 2021年2月 | 89.22 | 93.55 | 111.86 | 86.25 | -1.38% | -17.91% |
| 2021年3月 | 91.26 | 93.36 | 97.68 | 75.03 | 2.29% | -32.93% |
| 2021年4月 | 107.66 | 94.64 | 112.23 | 94.42 | 17.97% | -3.34% |
| 2021年5月 | 102.59 | 108.76 | 109.49 | 87.32 | -4.71% | -22.2% |
| 2021年6月 | 122.5 | 103.85 | 123.3 | 97.38 | 19.41% | -11.06% |
データを見ただけどとわかりにくいため、グラフ化しました。コチラのグラフを見てください。
下落率推移のグラフから読み取れる結果は、約50%下落までに収まる確率が95%以上あると言うことです。となれば、その時仕掛けるレンジは最大値から50%下落にしておけば効率がいいとうことになります。
まさらあっきんさんのゾーン戦略も50%下落で検討されていました。
設定の根拠2：資金効率を上げる割り振り
レンジを最大値から50%に仕掛ければ効率がいいとわかったところで、コチラの表と図２の下落率分布をみてください。
| 下落率（％） | 件数 | 全期間（％） |
|---|---|---|
| ~5 | 8 | 16.3 |
| 5~10 | 5 | 39.26 |
| 10~15 | 5 | 60 |
| 15~20 | 3 | 68.89 |
| 20~25 | 2 | 75.56 |
| 25~30 | 2 | 80 |
| 30~35 | 4 | 88.89 |
| 35~40 | 3 | 93.33 |
| 40~45 | 1 | 96.3 |
| 45~50 | 1 | 98.52 |
| 50~ | 3 | 100 |
下落率15%までの確率が60%、35%までの確率が約90%ということがわかります。となるとやはり、図2のように、資金を割り振るのが効率が良さそうです
下落率分布から下記のように資金を割り振るのが効率が良さそう
- ～15%に資金の60%
- 15~35％に資金の30%
- 35~50％に資金の10%
まさらヒナタさんも同じように検証されていました。
トライオートの設定の作り方
ゾーンの下落率と資金割り振りを決めたたところで、実際の注文の仕方が注文がどのようになるか検討しなければなりません。
200万円のプランならコピーしてもらっても問題ありませんが、ご自身の資金で計算したいとおもうため、スプレットシートを用意しました。
コピーを作成して利用してください。
＼トライオートETF資金計算 ／
スプレットシートの使い方から注文まで
まさらPCで見るとこのようになっています。
スマホでも見れますが、スクロールが必要ですm(_ _)m
一番最初に初期設定を入れます。
- 想定ドル円・・・計算上のレート
- 想定ロスカット・・・どこまで耐えるか
- 予定資金・・・全体の資金
- レンジ上限・・・設定上の上限レンジ
次に、セットの項目を入れていきます。
- 資金割合・・・予算に応じたセットごとの割合です
- 想定下限・・・レンジ上限から下限割合です
- 口数・・・1本つの注文の口数です
- 本数・・・レンジ内の注文本数です
まさらトライオートETFの最大注文本数は100本です。100本を超える場合は口数で調整してください
オレンジ色のところを埋めれば計算されます
ちーち全体判定のところでが「OK」になればいいのね
まさらセット３だけ判定で「NG」だけど、セット１・２から資金を融通することで全体判定で「OK」だよ
また、個別のセットについても、注文がどのように並べてあるか確認できます。
まさら赤い部分をトライオートのビルダーに入れて行けば、注文ができるよ
実際に注文した画面はこちらになります。利益幅は下記のようにしました。
セット１：3.5ドル
セット２：7ドル
セット３：14ドル
カウンター固定はチェックです
まさらレンジの下では戻る力が大きく働くため、利益幅を広くしたよ
TQQQの今後について
インヴァスト証券からTQQQの新規発注制限が発表されてから、Twitterは大変なことになっていました
しかし、7月30日までの新規受付および、発注後の稼働・停止は可能なため、みなさんがいろいろな対策を講じています
まさら200ドルまで新規で発注を出しておこうと思ったけど、今回発注した140ドル上限を抜けたら撤退する予定です
理由はレバレッジETFの制限がきつくなりそうだからです
これがあっての、トライオートの動きがあったのかなぁ🤔
— まさら🌱お金のなる木を育てよう (@masara_FX) July 17, 2021
☆レバレッジ取引でレバレッジETF
今後の改正で取引できなくなる可能性も視野に入れないとだめっぽい？https://t.co/cm0zeJkTNt
金融庁がレバレッジETFに関して規制強化する内容のようです。
まさら文章が難しくて完璧に理解できていませんが、信用取引におけるレバレッジETFの保証金引き上げ
つまり、レバレッジETFはレバレッジ取引を認めない可能性もあるって認識しました
トライオートETFはCFDによる取引になるため、厳密には信用取引と違いますが、今後、規制対象になりえるってことになると判断しました
だだ、いつのタイミングわからないため、いまの設定はそのまま稼働させます。そして、稼働はさせないけど、設定だけは入れておきます。
トライオートETFはTQQQだけではないため、別の良い銘柄があれば運用していきたいと宣言しておきます
＼ キャンペーンで10,000円もらえる ／
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